1、中信证券暗示，在现时好意思国监管机构加强反把持拜谒力度的配景下，科技巨头将濒临更为严峻的功令压力。而就好意思股基本面维度而言，多半行业在2024年二季报中的功绩同比增速有所放缓，且超预期的幅度也环比回落，标明好意思股的基本面压力正在加大。此外，好意思股还濒临着三个维度的流动性超预期向下拐点。最初，尽管市集广宽预期好意思国行将插足降息周期，但好意思联储当今仍未罢手其缩表程度，因此好意思股仍受到宏不雅流动性紧缩的压制。其次，跟着9月的到来三级片快播，部分好意思国上市公司将插足静默期，意味着好意思股在市集流动性层面相通存在压力。临了，日本央行副行长此前表态，若通胀合乎预期，将琢磨进一步上调利率。在现时好意思联储行将步入降息周期的配景下，如若日本央行再次加息，好意思日利差的收窄可能会导致套利来往的再次逆转。聚拢上述基本面和流动性维度的判断，该行臆度短期好意思股市集将不竭呈现泛动行情，淡薄投资者温和降息周期中庄重属性较强的医疗保健和公用事迹板块。
2、交银国际暗示，该行执续跟进AI和巨额组合的2024年8月答复进展、组合内公司新发布功绩的选录、以及巨额和AI两个行业的月度行业信息，为投资者提供参考。本月呈报要点温和的亮点在于AI10组合进展仍然升迁代表纳指的QQQ，累计跑赢8.7个百分点，成立于今涨幅为33.5%。
3、海通证券暗示，8月港股涨幅居前，主要源于国外流动性改善、龙头功绩强盛以及国内宏不雅战术发力。24H1港股归母净利累计同比不竭回升三级片快播，将来稳增长战术发力下宏微不雅基本面或渐渐栽种，臆度下半年港股盈利增速有望不竭回升。分行业看，24H1港股材料、信息时间和动力板块盈利改善显著，医药和地产板块盈利恶化。
4、中信建投暗示，近期港股执续高潮，中枢原因在于国外流动性的改善。在对本轮行情的资金环境进行拆解后，中信建投陈果暗示，现时港股在国外流动性的公共分拨中不具备上风，无法复现4月涨势。瞻望后市，他以为现时资金不错渐渐布局年底好意思国大选后的外资回流，接下来港股的设置干线仍为红利板块，同期执续开展大畛域分成回购的互联网龙头企业提供了新的布局标的。
5、浙商国际暗示，举座来说，当下市集基本面未有好转；资金面预期不竭改善；战术面开动渐渐加力；市集诚然在8月初加快见底后执续温柔反弹，但市集举座情谊仍相对低迷。因此该行仍将对短期后市督察相对严慎的格调。设置上，当下宏不雅数据仍旧承压的情况下，即使近期有显著回调，但该行仍不竭看好对银行、电信和公用事迹等红利板块的设置；在市集衰退增量资金和高潮动能的阶段，温和结构性契机，举例汽车、电子、科技、互联网等相对景气板块的设置；另外降息周期下，基本面相对沉寂的香港土产货高息股相通值得温和。
色五月6、东莞证券暗示，半导体行业景气度延续。插足2024年，伴跟着下流需求回暖以及厂商鼓舞库存去化，半导体行业迈入上行周期，从半年报功绩看，半导体行业2024年上半年计较功绩达成同比增长三级片快播，开采、材料、存储、CIS、封测等细分板块龙头企业二季度功绩大多进展出色，且受益智高手机等破费类电子的强盛需求，苹果、高通、联电等国外企业最新财季功绩高于预期，标明行业景气度延续。瞻望下半年，跟着破费电子旺季的到来和内资晶圆厂产能引申执续鼓舞，半导体行业景气度有望督察较好水平。